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시장 톤 · 보수
FOMC 경계감 확대, 방어주 위주 대응
리스크오프 심리 — 분할·현금 비중 유지 · 핵심 뉴스: AI 투자 수익성 우려에 반도체주 급락···코스피 5640선 하락 마감…
분석 비중 참고
주식 50~65% / 현금 35~50% — 지정학·리스크 우세 — 방어적 · 신규 매수 자제, 분할·저평가 위주 소량 대응
대응 플레이북
포지션 · 권장 주식 비중 50~65%
신규 매수 자제, 분할·저평가 위주 소량 대응
매매 · 신규 추격 매수 자제
장 초반 30~60분 방향 확인 후, 분할 매수만 고려. 손절 -3~5% 엄수.
종목 · 대형·현금흐름 우량주 위주
코스닥·테마주 비중 축소. PER·PBR 저평가 대형주, 배당·방어 업종 선호.
수급 · 외국인 순매도 지속 대응
반등 초기에도 재매도 가능성 큼. '눌림목' 확인 전까지 관망, 급반등 추격 금지. 기관 순매수 업종만 제한적 접근.
주도 섹터·테마 (당일)
- 테마 항공/저가 항공사(LCC) · +6.07%
- 테마 주류업(주정, 에탄올 등) · +2.19%
- 테마 김밥(냉동김밥 등) · +2.03%
- 테마 출산장려정책 · +1.92%
- 테마 편의점 · +1.80%
- 테마 제지 · +1.78%
체크포인트 (당일)
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- 2026-11-05 미국 신규 실업수당 (중)
- 2026-11-05 FOMC 금리 결정 (상)
- 2026-11-06 미국 비농업 고용지표 (상)
- 2026-06-11 미국 CPI 발표 (상)
본 브리핑·추천·점수는 FinanceDataReader·네이버 금융 등 공개 데이터의 분석 결과이며 투자 권유·수익 보장이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있으며, 표시 %(모델 점수)는 수익 확률이 아닙니다.